Treasury Analyst

Responsabilidades:Tesorería y Administración de EfectivoPreparar la posición diaria de efectivo

• Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios.
• Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión.
• Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes.

Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados

• Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP.
• Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP.

Administración de Tarjetas CorporativasApoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas

• Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados.
• Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas.

Administración de ConcurResponsable de la administración de Concur

• Elaboración de reportes.
• Alta de nuevos usuarios.
• Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema.
• Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías.
• Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma.
• Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales.
• Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido.
• Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo:
  • Gastos de viaje por segmento.
  • Principales proveedores.
  • Usuarios con mayor nivel de gasto.
  • Gasto por tipo de gasto.
  • Gasto por empleado.
  • Análisis de gasto total mensual.
• Configurar y monitorear interfaces de alimentación de datos de tarjetas de crédito.
• Gestionar oportunamente la conciliación y cierre de reportes de gastos en back-office, identificando excepciones para auditoría.
• Auditar reportes de gastos para asegurar el cumplimiento de la política global de Viajes y Gastos (T&E).
• Participar en proyectos relacionados con Tesorería o Viajes según sea necesario.

Otras Responsabilidades

• Coordinar financiamientos recurrentes y pagos de intereses con las instituciones bancarias asociadas.
• Preparar paquetes mensuales de reporteo bancario, incluyendo cálculos de base de financiamiento, cumplimiento de covenants financieros y otros requerimientos.
• Liderar auditorías bancarias de campo.
• Administrar los programas de tarjetas corporativas, el TMS, Concur y la plataforma bancaria JPM Access.
• Realizar análisis mensuales de tesorería relacionados con gastos por intereses y deuda.
• Gestionar los préstamos intercompañía, incluyendo la actualización de calendarios mensuales, elaboración de contratos y conciliaciones.
• Apoyar en la liquidación de operaciones comerciales entre compañías del grupo.
• Preparar conciliaciones globales de deuda e intereses, así como investigar y resolver discrepancias.
• Ejecutar otras actividades y responsabilidades de tesorería asignadas por la organización.